شبیه ساز خرید /فروش قرارداد
در بخش «پیشبینی سود و زیان» آپشن365 میتوانید قبل از انجام معامله، وضعیت سود و زیان یک قرارداد اختیار معامله را بهصورت نموداری بررسی کنید.
ابتدا سهم پایه، نوع قرارداد و قرارداد موردنظر را انتخاب کنید. سپس با انتخاب موقعیت معامله، مانند خرید (Long)، نمودار سود و زیان قرارداد نمایش داده میشود.
در این نمودار اطلاعات مهم معامله بهصورت یکجا قابل مشاهده است:
قیمت اعمال (Strike): قیمتی که قرارداد بر مبنای آن اعمال میشود.
قیمت فعلی سهم پایه: قیمت دارایی پایه در زمان مشاهده نمودار.
پریمیوم: مبلغ پرداختی برای خرید قرارداد.
نقطه سربهسر: قیمتی که در سررسید، سود و زیان معامله برابر صفر میشود.
حداکثر سود و زیان: میزان سود و زیان بالقوه موقعیت انتخابشده.
سود/زیان در قیمت فعلی: نشان میدهد اگر سهم پایه در سررسید در قیمت فعلی قرار داشته باشد، نتیجه موقعیت چه مقدار خواهد بود.
چگونه نمودار را بخوانیم؟
محور افقی، قیمت سهم پایه در سررسید و محور عمودی، میزان سود یا زیان را نشان میدهد.
ناحیه قرمز نشاندهنده محدوده زیان و ناحیه سبز نشاندهنده محدوده سود است. همچنین خطوط راهنما، قیمت اعمال، قیمت فعلی سهم و نقطه سربهسر را مستقیماً روی نمودار مشخص میکنند.
برای مثال، در تصویر بالا قیمت اعمال قرارداد 50,000، قیمت فعلی سهم 52,800 و نقطه سربهسر 58,500 است. بنابراین معاملهگر میتواند بهسادگی ببیند که قیمت سهم در سررسید باید از چه محدودهای عبور کند تا موقعیت وارد سود شود.
کاربرد این بخش چیست؟
مزیت اصلی این ابزار این است که قبل از ورود به معامله، فقط با نگاه به نمودار میتوانید پاسخ چند سؤال مهم را پیدا کنید:
کجا زیان میکنم؟ کجا به سربهسر میرسم؟ از چه قیمتی وارد سود میشوم؟ و ریسک و بازده این موقعیت چقدر است؟
به این ترتیب، ساختار سود و زیان قرارداد بدون نیاز به محاسبات دستی، بهصورت تصویری و قابل فهم در اختیار معاملهگر قرار میگیرد.
بخش سوم و اخر پیش بینی سود و زیان
نمودار ساخت استراتژی آپشن